1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 6、完成领导交办的其他事项。